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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 1 346.00 | 2 123.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 963.00 | 59 419.00 | 9 544.00 | 68 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 107.00 | 60 765.00 | 240 341.00 | 301 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 209.00 | | 6 222 209.00 | 6 222 209.00 |
BZ Autres créances | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
CF Disponibilités | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 144.00 | | 6 528 144.00 | 6 528 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 251.00 | 60 765.00 | 6 768 486.00 | 6 829 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237 888.00 | 237 888.00 | | 237 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 292.00 | 27 825.00 | | 511 292.00 |
DL TOTAL (I) | 776 680.00 | 293 213.00 | | 776 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 568.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 85.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 272.00 | 130 568.00 | | 5 093 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 975.00 | 50 651.00 | | 697 975.00 |
EA Autres dettes | 200 175.00 | 479.00 | | 200 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 805.00 | 182 352.00 | | 5 991 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 486.00 | 475 566.00 | | 6 768 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 453.00 | | 1 350.00 | 300 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 301 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 72 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 780.00 | | 1 350.00 | 71 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 975.00 | 5 486.00 | 696.00 | 55 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 975.00 | 5 486.00 | 696.00 | 55 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 272.00 | 5 093 272.00 | | 5 093 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 975.00 | 697 975.00 | | 697 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 222 209.00 | 6 222 209.00 | | 6 222 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391 062.00 | 6 391 062.00 | | 6 391 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 805.00 | 5 991 805.00 | | 5 991 805.00 |