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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 2 431.00 | 3 637.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 574.00 | 59 889.00 | 17 685.00 | 77 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 316.00 | 62 321.00 | 249 995.00 | 312 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CF Disponibilités | 422 985.00 | | 422 985.00 | 422 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 755.00 | | 597 755.00 | 597 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 072.00 | 62 321.00 | 847 751.00 | 910 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 599 180.00 | 237 888.00 | | 599 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 668.00 | 511 292.00 | | -32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 594 012.00 | 776 680.00 | | 594 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 269.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 111.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 404.00 | 5 093 272.00 | | 202 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | 697 975.00 | | 50 471.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 200 175.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 739.00 | 5 991 805.00 | | 253 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 751.00 | 6 768 486.00 | | 847 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 739.00 | 5 991 805.00 | | 253 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 107.00 | | 17 216.00 | 301 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 312 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 83 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 433.00 | | 17 216.00 | 72 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 765.00 | 7 561.00 | 6 006.00 | 60 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 765.00 | 7 561.00 | 6 006.00 | 60 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 404.00 | 202 404.00 | | 202 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |