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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 168.00 | 15 595.00 | 3 573.00 | 19 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 685.00 | 41 526.00 | 30 159.00 | 71 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 853.00 | 57 121.00 | 33 732.00 | 90 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CF Disponibilités | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 124.00 | | 318 124.00 | 318 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 977.00 | 57 121.00 | 351 856.00 | 408 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 271.00 | 186 720.00 | | 208 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | 68 951.00 | | 21 303.00 |
DL TOTAL (I) | 246 074.00 | 272 171.00 | | 246 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 8 517.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 346.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 34 703.00 | | 42 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 178.00 | 51 380.00 | | 59 178.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 204.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 782.00 | 96 149.00 | | 105 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 856.00 | 368 320.00 | | 351 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 782.00 | 92 699.00 | | 105 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 070.00 | | 922 070.00 | 922 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 070.00 | | 922 070.00 | 922 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | 2 338.00 | | 6 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 991.00 | 3 748.00 | | -10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 967.00 | 1 008 848.00 | | 928 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 664.00 | 939 898.00 | | 907 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 303.00 | 68 951.00 | | 21 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 267.00 | 13 962.00 | | 26 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 784.00 | | 2 175.00 | 89 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 90 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 90 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 784.00 | | 2 175.00 | 89 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 233.00 | 13 995.00 | 1 106.00 | 44 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 233.00 | 13 995.00 | 1 106.00 | 44 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 142 406.00 | | | 142 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
VW T.V.A. | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 6 624.00 | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | 6 324.00 | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 100 260.00 | 103 362.00 | | 100 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 384.00 | 53 601.00 | | 61 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 743.00 | 8 831.00 | | 38 743.00 |
YT Sous‐traitance | 41 866.00 | 27 410.00 | | 41 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 2 050.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 894.00 | 8 674.00 | | 5 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 078.00 | 199 086.00 | | 193 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 097.00 | 91 597.00 | | 93 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 992.00 | 190 697.00 | | 233 992.00 |