| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 679.00 | 22 167.00 | 83 512.00 | 105 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 107.00 | 54 230.00 | 18 877.00 | 73 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 787.00 | 76 397.00 | 102 390.00 | 178 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 637.00 | 1 500.00 | 121 137.00 | 122 637.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CF Disponibilités | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 994.00 | 1 500.00 | 358 494.00 | 359 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 781.00 | 77 897.00 | 460 884.00 | 538 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 874.00 | 208 271.00 | | 205 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 840.00 | 21 303.00 | | 61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 284 214.00 | 246 074.00 | | 284 214.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 803.00 | 3 458.00 | | 28 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 120.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 42 023.00 | | 63 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | 59 178.00 | | 72 866.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 669.00 | 105 782.00 | | 166 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 884.00 | 351 856.00 | | 460 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 378.00 | | 1 119 378.00 | 1 119 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 378.00 | | 1 119 378.00 | 1 119 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 821.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 395.00 | -821.00 | | 21 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 858.00 | -10 991.00 | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 405.00 | 928 967.00 | | 1 142 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 565.00 | 907 664.00 | | 1 080 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 840.00 | 21 303.00 | | 61 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 853.00 | | 89 454.00 | 90 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 178 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 178 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 853.00 | | 89 454.00 | 90 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 121.00 | 20 191.00 | 915.00 | 57 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 20 191.00 | 915.00 | 57 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 779.00 | 7 380.00 | 21 398.00 | 28 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 780.00 | 158 780.00 | | 158 780.00 |
VW T.V.A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 669.00 | 145 271.00 | 21 398.00 | 166 669.00 |