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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560.00 | 84 412.00 | 10 148.00 | 94 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 501.00 | 59 131.00 | 9 370.00 | 68 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 938.00 | 143 543.00 | 21 395.00 | 164 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 590.00 | | 274 590.00 | 274 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 528.00 | 143 543.00 | 295 985.00 | 439 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 555.00 | 176 774.00 | | 168 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | 26 071.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 196 397.00 | 219 345.00 | | 196 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 173.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 909.00 | 50 705.00 | | 53 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 503.00 | 52 732.00 | | 45 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 588.00 | 109 986.00 | | 99 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 985.00 | 339 331.00 | | 295 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 588.00 | 109 986.00 | | 99 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 062.00 | | 785 062.00 | 785 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 062.00 | | 785 062.00 | 785 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 167.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 4 167.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 2 562.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | 48.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | 2 610.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 974.00 | 1 557.00 | | -4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 4 601.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 628.00 | 750 197.00 | | 810 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 286.00 | 724 126.00 | | 799 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 342.00 | 26 071.00 | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 973.00 | | 3 986.00 | 189 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 021.00 | 163 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 096.00 | | 3 986.00 | 188 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 366.00 | 20 493.00 | 26 316.00 | 149 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 366.00 | 20 493.00 | 26 316.00 | 149 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |