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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 419.00 | 38 594.00 | 62 825.00 | 101 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 147.00 | 67 091.00 | 12 057.00 | 79 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 444.00 | 105 685.00 | 76 759.00 | 182 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 375.00 | | 310 375.00 | 310 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 819.00 | 105 685.00 | 387 134.00 | 492 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 212.00 | 205 874.00 | | 207 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 232.00 | 61 840.00 | | 37 232.00 |
DL TOTAL (I) | 260 944.00 | 284 214.00 | | 260 944.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 417.00 | 28 803.00 | | 21 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 053.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 63 747.00 | | 52 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | 72 866.00 | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 191.00 | 166 669.00 | | 116 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 134.00 | 460 884.00 | | 387 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 262.00 | 145 271.00 | | 102 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 377.00 | | 902 377.00 | 902 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 377.00 | | 902 377.00 | 902 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 605.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 605.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 21 395.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 695.00 | -1 858.00 | | -3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 936.00 | 1 142 405.00 | | 907 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 704.00 | 1 080 565.00 | | 870 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 232.00 | 61 840.00 | | 37 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 298.00 | 15 033.00 | | 15 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 787.00 | | 7 917.00 | 178 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 182 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 180 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 787.00 | | 6 040.00 | 178 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 397.00 | 32 502.00 | 3 214.00 | 76 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 397.00 | 32 502.00 | 3 214.00 | 76 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 1 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 398.00 | 7 469.00 | 13 929.00 | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 191.00 | 102 262.00 | 13 929.00 | 116 191.00 |