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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 066.00 | 1 210 007.00 | 4 457 059.00 | 5 667 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 710 627.00 | | 710 627.00 | 710 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 068.00 | | 863 068.00 | 863 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 134.00 | 1 210 007.00 | 5 320 127.00 | 6 530 134.00 |
CU Autres participations | 5 667 066.00 | 1 210 007.00 | 4 457 059.00 | 5 667 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 634.00 | 3 141 634.00 | | 3 141 634.00 |
DH Report à nouveau | -223 649.00 | -191 936.00 | | -223 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 128.00 | -31 713.00 | | 616 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 112.00 | 2 917 985.00 | | 3 534 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 405.00 | | | 1 529 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 191.00 | 110 183.00 | | 160 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 135.00 | 7 516.00 | | 16 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 299.00 | | |
EA Autres dettes | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 015.00 | 117 998.00 | | 1 786 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 127.00 | 3 035 983.00 | | 5 320 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | 328 615.00 | | 3 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 2 328 828.00 | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651.00 | 2 297 940.00 | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 2 300 136.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | 28 692.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 760.00 | | | -15 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 692.00 | 5 174 534.00 | | 648 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 565.00 | 5 206 247.00 | | 32 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 128.00 | -31 713.00 | | 616 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 066.00 | | | 4 067 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 667 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 066.00 | | | 4 067 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 474.00 | 240 474.00 | | 240 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 405.00 | 219 489.00 | 863 690.00 | 1 529 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 627.00 | 710 627.00 | | 710 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 015.00 | 476 099.00 | 863 690.00 | 1 786 015.00 |