| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 395 672.00 | | 37 395 672.00 | 37 395 672.00 |
BZ Autres créances | 8 579 821.00 | | 8 579 821.00 | 8 579 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196.00 | | 3 195.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 2 056 256.00 | | 2 056 255.00 | 2 056 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 639 273.00 | | 10 639 273.00 | 10 639 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 034 945.00 | | 48 034 945.00 | 48 034 945.00 |
CU Autres participations | 37 035 672.00 | | 37 035 672.00 | 37 035 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 556 335.00 | 14 556 335.00 | | 14 556 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 820.00 | 78 290.00 | | 160 820.00 |
DG Autres réserves | 3 055 514.00 | 1 487 504.00 | | 3 055 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 066.00 | 1 650 540.00 | | 1 491 066.00 |
DL TOTAL (I) | 19 283 735.00 | 17 772 668.00 | | 19 283 735.00 |
DN Avances conditionnées | 1 720 196.00 | 1 720 196.00 | | 1 720 196.00 |
DO TOTAL (II) | 1 720 196.00 | 1 720 196.00 | | 1 720 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 644 398.00 | 15 706 004.00 | | 26 644 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 064.00 | 105 287.00 | | 92 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 868.00 | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 327.00 | 323 957.00 | | 299 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 051 014.00 | 16 151 116.00 | | 27 051 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 034 945.00 | 35 643 981.00 | | 48 034 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165 394.00 | -929 917.00 | | -1 165 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 107.00 | 539 332.00 | | 472 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 018 959.00 | -1 111 208.00 | | -1 018 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 066.00 | 1 650 540.00 | | 1 491 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 410 606.00 | | 15 067 754.00 | 25 410 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 082 689.00 | 37 395 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082 689.00 | 37 395 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410 606.00 | | 15 067 754.00 | 25 410 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 556 954.00 | 8 241 429.00 | 23 315 526.00 | 31 556 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 579 821.00 | 8 579 821.00 | | 8 579 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 644 249.00 | 3 865 677.00 | 15 185 712.00 | 26 644 249.00 |
VI Groupe et associés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 575 000.00 | | | 26 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 690 000.00 | | | 15 690 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 496 775.00 | 16 821 249.00 | 23 675 526.00 | 40 496 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 051 014.00 | 4 272 442.00 | 15 185 712.00 | 27 051 014.00 |