| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 647 738.00 | | 27 647 738.00 | 27 647 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 007 738.00 | | 28 007 738.00 | 28 007 738.00 |
BZ Autres créances | 4 862 374.00 | | 4 862 374.00 | 4 862 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 3 571 285.00 | | 3 571 285.00 | 3 571 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 436 855.00 | | 8 436 855.00 | 8 436 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 444 593.00 | | 36 444 593.00 | 36 444 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 556 335.00 | 3 141 634.00 | | 14 556 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
DG Autres réserves | 372 854.00 | | | 372 854.00 |
DH Report à nouveau | | -223 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 316.00 | 616 128.00 | | 1 173 316.00 |
DL TOTAL (I) | 16 122 129.00 | 3 534 112.00 | | 16 122 129.00 |
DN Avances conditionnées | 1 720 196.00 | | | 1 720 196.00 |
DO TOTAL (II) | 1 720 196.00 | | | 1 720 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 323 671.00 | 1 529 405.00 | | 18 323 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 390.00 | 160 191.00 | | 131 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 16 135.00 | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 923.00 | | | 133 923.00 |
EA Autres dettes | | 80 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 602 267.00 | 1 786 015.00 | | 18 602 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 444 593.00 | 5 320 127.00 | | 36 444 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 3 512.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 007.00 | 5 651.00 | | 1 210 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 185.00 | -2 139.00 | | -1 209 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 964.00 | -15 760.00 | | -606 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 298.00 | 648 693.00 | | 1 640 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 982.00 | 32 565.00 | | 466 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 316.00 | 616 128.00 | | 1 173 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 066.00 | | | 5 667 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 007 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 007 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667 066.00 | | | 5 667 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 815 254.00 | 3 129 540.00 | 19 605 714.00 | 21 815 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 323 671.00 | 2 633 671.00 | 10 460 000.00 | 18 323 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 305 000.00 | | | 18 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VP Divers | 4 862 374.00 | 4 862 374.00 | | 4 862 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 037 629.00 | 7 991 914.00 | 19 045 714.00 | 27 037 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 602 267.00 | 2 912 267.00 | 10 460 000.00 | 18 602 267.00 |