| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 044 254.00 | | 25 044 254.00 | 25 044 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 353.00 | | 366 353.00 | 366 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 410 606.00 | | 25 410 606.00 | 25 410 606.00 |
BZ Autres créances | 6 627 637.00 | | 6 627 637.00 | 6 627 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 3 602 542.00 | | 3 602 542.00 | 3 602 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 375.00 | | 10 233 375.00 | 10 233 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 643 981.00 | | 35 643 981.00 | 35 643 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 556 335.00 | 14 556 335.00 | | 14 556 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 290.00 | 19 624.00 | | 78 290.00 |
DG Autres réserves | 1 487 504.00 | 372 854.00 | | 1 487 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 540.00 | 1 173 316.00 | | 1 650 540.00 |
DL TOTAL (I) | 17 772 668.00 | 16 122 129.00 | | 17 772 668.00 |
DN Avances conditionnées | 1 720 196.00 | 1 720 196.00 | | 1 720 196.00 |
DO TOTAL (II) | 1 720 196.00 | 1 720 196.00 | | 1 720 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 706 004.00 | 18 323 671.00 | | 15 706 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 287.00 | 131 390.00 | | 105 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 13 283.00 | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 957.00 | 133 923.00 | | 323 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 151 116.00 | 18 602 267.00 | | 16 151 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 643 981.00 | 36 444 593.00 | | 35 643 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 209 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -929 917.00 | -608 964.00 | | -929 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 309.00 | 2 162 554.00 | | 1 025 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -625 231.00 | 989 238.00 | | -625 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 540.00 | 1 173 316.00 | | 1 650 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 007 738.00 | | 43 838.00 | 28 007 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640 969.00 | 25 410 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640 969.00 | 25 410 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 007 738.00 | | 43 838.00 | 28 007 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 287.00 | 25 287.00 | | 105 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 198 075.00 | 2 628 075.00 | 16 570 000.00 | 19 198 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 353.00 | 6 353.00 | 360 000.00 | 366 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 706 004.00 | 2 631 004.00 | 10 460 000.00 | 15 706 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
VP Divers | 6 627 637.00 | 6 627 637.00 | | 6 627 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 957.00 | 323 957.00 | | 323 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 192 065.00 | 9 262 065.00 | 16 930 000.00 | 26 192 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 151 116.00 | 2 996 116.00 | 10 460 000.00 | 16 151 116.00 |