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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 670.00 | 2 420.00 | 5 250.00 | 7 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 698.00 | 144 434.00 | 22 264.00 | 166 698.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 573.00 | 146 854.00 | 35 719.00 | 182 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 249.00 | 5 222.00 | 227 028.00 | 232 249.00 |
072 Créances – Autres | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
084 Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 558.00 | 5 222.00 | 429 336.00 | 434 558.00 |
110 Total général Actif | 617 131.00 | 152 076.00 | 465 055.00 | 617 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 245 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 892 137.00 | 930 131.00 | | 892 137.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
222 Production stockée | -35 561.00 | -62 950.00 | | -35 561.00 |
230 Autres produits | 23 194.00 | 5 788.00 | | 23 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 621.00 | 872 969.00 | | 880 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 424.00 | 210 705.00 | | 200 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 766.00 | -708.00 | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 323 317.00 | 234 405.00 | | 323 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 4 037.00 | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 875.00 | 279 138.00 | | 292 875.00 |
252 Charges sociales | 56 366.00 | 39 792.00 | | 56 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 836.00 | 11 475.00 | | 12 836.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 858.00 | | |
262 Autres charges | 519.00 | 2 163.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 888 904.00 | 806 864.00 | | 888 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 283.00 | 66 105.00 | | -8 283.00 |
280 Produits financiers | 1 437.00 | 1 552.00 | | 1 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 801.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | 53 965.00 | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 825.00 | | | 185 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 636.00 | | | 20 636.00 |