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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 714.00 | 7 275.00 | 15 439.00 | 22 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 542.00 | 155 673.00 | 23 869.00 | 179 542.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 481.00 | 162 949.00 | 47 533.00 | 210 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 500.00 | 142.00 | 172 357.00 | 172 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
084 Disponibilités | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 362.00 | 142.00 | 471 219.00 | 471 362.00 |
110 Total général Actif | 681 843.00 | 163 091.00 | 518 752.00 | 681 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 319.00 | | | 203 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |