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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 370.00 | 3 205.00 | 11 165.00 | 14 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 154.00 | 145 975.00 | 4 180.00 | 150 154.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 729.00 | 149 180.00 | 23 549.00 | 172 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 638.00 | 142.00 | 87 495.00 | 87 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
084 Disponibilités | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 106.00 | 142.00 | 354 964.00 | 355 106.00 |
110 Total général Actif | 527 835.00 | 149 322.00 | 378 513.00 | 527 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 661 588.00 | 634 606.00 | | 661 588.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 785.00 | 4 312.00 | | 4 785.00 |
222 Production stockée | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 5 226.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 720.00 | 644 144.00 | | 679 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 025.00 | 144 888.00 | | 218 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 139.00 | 1 189.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 103 268.00 | 133 780.00 | | 103 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 3 863.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 978.00 | 269 734.00 | | 284 978.00 |
252 Charges sociales | 51 153.00 | 48 750.00 | | 51 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 131.00 | 5 676.00 | | 6 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 142.00 | | | 142.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 948.00 | 607 924.00 | | 667 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 772.00 | 36 220.00 | | 11 772.00 |
280 Produits financiers | 1 143.00 | 1 164.00 | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 469.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 640.00 | 37 917.00 | | 12 640.00 |