| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 714.00 | 10 701.00 | 12 013.00 | 22 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 188.00 | 163 063.00 | 24 125.00 | 187 188.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 127.00 | 173 764.00 | 44 363.00 | 218 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
072 Créances – Autres | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
084 Disponibilités | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 085.00 | | 391 085.00 | 391 085.00 |
110 Total général Actif | 609 212.00 | 173 764.00 | 435 448.00 | 609 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 190 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 125.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |