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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 733.00 | 130 324.00 | 39 409.00 | 169 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 979.00 | 134 147.00 | 297 832.00 | 431 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | 4 493.00 | 2 961.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 1 246 626.00 | | 1 246 626.00 | 1 246 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 639.00 | 4 493.00 | 1 259 146.00 | 1 263 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 619.00 | 138 640.00 | 1 556 978.00 | 1 695 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 138 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 025.00 | 2 029.00 | | 3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 609.00 | 224 997.00 | | 220 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 634.00 | 1 355 026.00 | | 1 485 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 016.00 | 68 734.00 | | 69 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 344.00 | 71 062.00 | | 71 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 978.00 | 1 426 088.00 | | 1 556 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 344.00 | 71 062.00 | | 71 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 678.00 | 43 840.00 | | 54 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 500.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 729.00 | 101 430.00 | | 99 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 830.00 | 1 106 448.00 | | 1 123 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 222.00 | 881 451.00 | | 903 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 609.00 | 224 997.00 | | 220 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 653.00 | 63 606.00 | | 56 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 233.00 | | 2 216.00 | 434 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 431 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 173 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 810.00 | | 2 216.00 | 172 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 369.00 | 17 248.00 | 1 469.00 | 118 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 369.00 | 17 248.00 | 1 469.00 | 118 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 170.00 | | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 170.00 | | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 170.00 | | 4 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 063.00 | 17 013.00 | 50.00 | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 252.00 | 19 105.00 | | 24 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | 1 613.00 | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 162 038.00 | 162 967.00 | | 162 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 205 572.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 645.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 909.00 | 20 750.00 | | 25 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 347.00 | 196 719.00 | | 197 347.00 |