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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 609.00 | 5 500.00 | 3 109.00 | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 523.00 | 138 753.00 | 38 770.00 | 177 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 162.00 | 144 253.00 | 300 908.00 | 445 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 348 001.00 | | 348 001.00 | 348 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 332.00 | 5 332.00 | 414 000.00 | 419 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 494.00 | 149 585.00 | 714 908.00 | 864 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 900 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 917 000.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | | 4 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 151.00 | 274 946.00 | | 255 151.00 |
DL TOTAL (I) | 627 770.00 | 2 186 584.00 | | 627 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 560.00 | 92 940.00 | | 83 560.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 138.00 | 184 958.00 | | 87 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 908.00 | 2 371 543.00 | | 714 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 138.00 | 94 958.00 | | 87 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 816.00 | | 1 277 816.00 | 1 277 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 816.00 | | 1 277 816.00 | 1 277 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 29 148.00 | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 605.00 | 48 216.00 | | 67 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 4 437.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 4 437.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 250.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 4 187.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 159.00 | 101 761.00 | | 91 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 074.00 | 1 189 821.00 | | 1 289 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 923.00 | 914 874.00 | | 1 033 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 151.00 | 274 946.00 | | 255 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 264.00 | 1 498.00 | | 41 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 886.00 | | 6 640.00 | 452 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 365.00 | 445 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 365.00 | 186 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 947.00 | | 6 550.00 | 193 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 90.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 254.00 | 4 045.00 | 14 046.00 | 154 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 254.00 | 4 045.00 | 14 046.00 | 154 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | | 934.00 | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | | 934.00 | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | | 934.00 | 6 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 925.00 | 17 268.00 | 657.00 | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 896.00 | 25 497.00 | | 31 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 3 492.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 116 625.00 | 94 688.00 | | 116 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 055.00 | 32 400.00 | | 34 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 451.00 | 67 538.00 | | 97 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 260.00 | 6 120.00 | | 13 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 908.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 809.00 | 27 405.00 | | 33 809.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 621.00 | 136 700.00 | | 168 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |