| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 217.00 | 7 491.00 | 5 726.00 | 13 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 028.00 | 142 725.00 | 37 303.00 | 180 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 184.00 | 150 215.00 | 301 968.00 | 452 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 1 775 600.00 | | 1 775 600.00 | 1 775 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 242.00 | 5 332.00 | 1 777 910.00 | 1 783 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 426.00 | 155 547.00 | 2 079 878.00 | 2 235 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 718 000.00 | 552 000.00 | | 718 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 508.00 | 4 244.00 | | 4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 130.00 | 256 264.00 | | 289 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 638.00 | 1 802 508.00 | | 2 001 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 352.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 115.00 | 56 420.00 | | 76 115.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 240.00 | 58 540.00 | | 78 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 878.00 | 1 861 048.00 | | 2 079 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 240.00 | 58 540.00 | | 78 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 645.00 | | 1 107 645.00 | 1 107 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 645.00 | | 1 107 645.00 | 1 107 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 1 860.00 | | 1 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 634.00 | 49 222.00 | | 50 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 134.00 | 94 850.00 | | 110 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 791.00 | 1 098 839.00 | | 1 132 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 661.00 | 842 575.00 | | 843 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 130.00 | 256 264.00 | | 289 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 572.00 | | 12 174.00 | 440 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 452 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 193 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 200.00 | | 11 607.00 | 182 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 654.00 | 5 123.00 | 563.00 | 145 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 654.00 | 5 123.00 | 563.00 | 145 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | 100.00 | 849.00 | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | 100.00 | 849.00 | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | 100.00 | 849.00 | 6 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209.00 | 7 642.00 | 567.00 | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 232.00 | 21 196.00 | | 26 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | 2 986.00 | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 104 325.00 | 142 150.00 | | 104 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 557.00 | 41 550.00 | | 21 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 935.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 145.00 | 23 131.00 | | 28 145.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 045.00 | 177 536.00 | | 140 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |