| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 3 941.00 | 760.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 296.00 | 139 150.00 | 31 146.00 | 170 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 419.00 | 143 090.00 | 290 329.00 | 433 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | 4 493.00 | 3 181.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 417 569.00 | | 1 417 569.00 | 1 417 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 243.00 | 4 493.00 | 1 420 750.00 | 1 425 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 662.00 | 147 583.00 | 1 711 079.00 | 1 858 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 272 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 634.00 | 3 025.00 | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 610.00 | 220 609.00 | | 240 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 244.00 | 1 485 634.00 | | 1 636 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 1 560.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 822.00 | 69 016.00 | | 71 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 835.00 | 71 344.00 | | 74 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 079.00 | 1 556 978.00 | | 1 711 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 835.00 | 71 344.00 | | 74 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 348.00 | | 1 100 348.00 | 1 100 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 348.00 | | 1 100 348.00 | 1 100 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 224.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 084.00 | 54 678.00 | | 50 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 45.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 3 045.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | -45.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 209.00 | 99 729.00 | | 109 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 588.00 | 1 123 830.00 | | 1 119 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 978.00 | 903 222.00 | | 878 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 610.00 | 220 609.00 | | 240 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 734.00 | 56 653.00 | | 49 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 979.00 | | 1 440.00 | 431 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 557.00 | | 1 440.00 | 173 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 148.00 | 8 943.00 | | 134 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 148.00 | 8 943.00 | | 134 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 340.00 | 24 252.00 | | 22 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 3 245.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 139 378.00 | 162 038.00 | | 139 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 657.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 266.00 | 25 909.00 | | 24 266.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 260.00 | 197 347.00 | | 174 260.00 |