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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 5 772.00 | 2 041.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 27 579.00 | 3 555.00 | 31 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 310.00 | 33 351.00 | 294 958.00 | 328 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 012.00 | 33 351.00 | 328 661.00 | 362 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
DH Report à nouveau | -55 939.00 | -73 231.00 | | -55 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 17 293.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 46 596.00 | 13 248.00 | | 46 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 929.00 | 87 698.00 | | 86 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 11 672.00 | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378.00 | 20 523.00 | | 16 378.00 |
EA Autres dettes | 166 485.00 | 191 557.00 | | 166 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 065.00 | 312 139.00 | | 282 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 661.00 | 325 387.00 | | 328 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 065.00 | 312 139.00 | | 282 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
FD Production vendue biens | 264 510.00 | | 264 510.00 | 264 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 1 286.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 1 570.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -1 024.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 2 596.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 525.00 | 253 233.00 | | 278 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 177.00 | 235 940.00 | | 245 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | 17 293.00 | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 807.00 | | 2 779.00 | 328 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 328 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 38 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | | 2 779.00 | 39 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 925.00 | 1 703.00 | 3 276.00 | 34 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | 1 703.00 | 3 276.00 | 34 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 80.00 | | 1 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 006.00 | 22 644.00 | 1 362.00 | 24 006.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 065.00 | 282 065.00 | | 282 065.00 |