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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 7 063.00 | 1 175.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 33 768.00 | 1 716.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 085.00 | 40 832.00 | 292 253.00 | 333 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CF Disponibilités | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 300.00 | 40 832.00 | 362 468.00 | 403 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 631.00 | 104 773.00 | | 145 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | 40 858.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 163 513.00 | 146 731.00 | | 163 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 319.00 | 288.00 | | 40 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 150.00 | 68 883.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 13 562.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 062.00 | 28 391.00 | | 23 062.00 |
EA Autres dettes | 68 479.00 | 92 263.00 | | 68 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 956.00 | 203 386.00 | | 198 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 468.00 | 350 117.00 | | 362 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 956.00 | 203 386.00 | | 198 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FD Production vendue biens | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 476.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 476.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 401.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 401.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 75.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 096.00 | 313 618.00 | | 266 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 315.00 | 272 760.00 | | 249 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 782.00 | 40 858.00 | | 16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 485.00 | | 600.00 | 332 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | 600.00 | 43 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 472.00 | 2 360.00 | | 38 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 472.00 | 2 360.00 | | 38 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |