| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 5 349.00 | 956.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 30 584.00 | 4 900.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 151.00 | 35 933.00 | 295 218.00 | 331 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CF Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 060.00 | 35 933.00 | 330 126.00 | 366 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 678.00 | 68 087.00 | | 82 678.00 |
DH Report à nouveau | | -22 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | 37 182.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 105 873.00 | 83 778.00 | | 105 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 244.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 704.00 | 81 837.00 | | 76 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 10 930.00 | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | 13 340.00 | | 20 942.00 |
EA Autres dettes | 116 525.00 | 141 266.00 | | 116 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 254.00 | 247 616.00 | | 224 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 126.00 | 331 394.00 | | 330 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 254.00 | 247 616.00 | | 224 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
FD Production vendue biens | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 245.00 | | 306 245.00 | 306 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | 355.00 | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 355.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 604.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 604.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | -249.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 5 899.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 696.00 | 292 409.00 | | 311 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 602.00 | 255 226.00 | | 289 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 095.00 | 37 182.00 | | 22 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 660.00 | | 542.00 | 332 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 331 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 41 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 298.00 | | 542.00 | 43 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 536.00 | 2 447.00 | 2 050.00 | 35 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | 2 447.00 | 2 050.00 | 35 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VP Divers | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |