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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 6 598.00 | 1 215.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 28 938.00 | 6 546.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 660.00 | 35 536.00 | 297 123.00 | 332 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 930.00 | 35 536.00 | 331 394.00 | 366 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
DH Report à nouveau | -22 591.00 | -55 939.00 | | -22 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 182.00 | 33 348.00 | | 37 182.00 |
DL TOTAL (I) | 83 778.00 | 46 596.00 | | 83 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 233.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 837.00 | 86 929.00 | | 81 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 12 040.00 | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 340.00 | 16 378.00 | | 13 340.00 |
EA Autres dettes | 141 266.00 | 166 485.00 | | 141 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 616.00 | 282 065.00 | | 247 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 394.00 | 328 661.00 | | 331 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 616.00 | 282 065.00 | | 247 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FD Production vendue biens | 283 383.00 | | 283 383.00 | 283 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 2 745.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 2 745.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -2 745.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 534.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 409.00 | 278 525.00 | | 292 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 226.00 | 245 177.00 | | 255 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 182.00 | 33 348.00 | | 37 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 310.00 | | 4 350.00 | 328 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | 4 350.00 | 38 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 351.00 | 2 185.00 | | 33 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | 2 185.00 | | 33 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 616.00 | 247 616.00 | | 247 616.00 |