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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 1.00 | 238.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 700.00 | 89 013.00 | 37 687.00 | 126 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 357.00 | 89 014.00 | 63 343.00 | 152 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
072 Créances – Autres | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
084 Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 860.00 | | 163 860.00 | 163 860.00 |
110 Total général Actif | 316 217.00 | 89 014.00 | 227 203.00 | 316 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 288.00 | 1 269.00 | | 53 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 463.00 | 219 811.00 | | 241 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | | | 149.00 |
222 Production stockée | -3 242.00 | 8 479.00 | | -3 242.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 710.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 615.00 | 230 268.00 | | 292 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 755.00 | 1 713.00 | | 52 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | -444.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 978.00 | 72 289.00 | | 76 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 117.00 | 4 875.00 | | -3 117.00 |
242 Autres charges externes. | 47 582.00 | 42 561.00 | | 47 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 872.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 042.00 | 73 731.00 | | 82 042.00 |
252 Charges sociales | 22 959.00 | 14 922.00 | | 22 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 756.00 | 13 412.00 | | 13 756.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 224.00 | 224 945.00 | | 295 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 609.00 | 5 323.00 | | -2 609.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 874.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 595.00 | -1 693.00 | | -18 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 164.00 | 6 059.00 | | 15 164.00 |