| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 676.00 | 131 910.00 | 12 765.00 | 144 676.00 |
040 Immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 333.00 | 132 149.00 | 39 183.00 | 171 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 015.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
072 Créances – Autres | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 810.00 | 2 464.00 | 73 346.00 | 75 810.00 |
084 Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 302.00 | 2 464.00 | 110 838.00 | 113 302.00 |
110 Total général Actif | 284 634.00 | 134 613.00 | 150 022.00 | 284 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 043.00 | 15 511.00 | | 1 043.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 250.00 | 305 830.00 | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 9 130.00 | | 30 000.00 |
222 Production stockée | | -6 204.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 137.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 672.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 879.00 | 327 076.00 | | 33 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043.00 | 15 511.00 | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 84 328.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 496.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 927.00 | 58 877.00 | | 17 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 627.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 754.00 | 101 398.00 | | 35 754.00 |
252 Charges sociales | | 29 806.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 416.00 | 9 972.00 | | 6 416.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 37.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 263.00 | 315 051.00 | | 62 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 385.00 | 12 025.00 | | -28 385.00 |
280 Produits financiers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 2 511.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 309.00 | 12 749.00 | | -27 309.00 |