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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 81.00 | 158.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 402.00 | 103 301.00 | 25 101.00 | 128 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 059.00 | 103 382.00 | 50 677.00 | 154 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 542.00 | 56.00 | 25 486.00 | 25 542.00 |
084 Disponibilités | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 743.00 | 56.00 | 136 687.00 | 136 743.00 |
110 Total général Actif | 290 802.00 | 103 438.00 | 187 364.00 | 290 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 53 288.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 470.00 | 241 463.00 | | 325 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
222 Production stockée | 1 609.00 | -3 242.00 | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 956.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 215.00 | 292 615.00 | | 327 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 52 755.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 444.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 844.00 | 76 978.00 | | 107 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 116.00 | -3 117.00 | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 47 190.00 | 47 582.00 | | 47 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 818.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 555.00 | 82 042.00 | | 88 555.00 |
252 Charges sociales | 22 808.00 | 22 959.00 | | 22 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 368.00 | 13 756.00 | | 14 368.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 378.00 | 295 224.00 | | 281 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 837.00 | -2 609.00 | | 45 837.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 625.00 | 824.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | -18 595.00 | | 5 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 096.00 | 15 164.00 | | 40 096.00 |