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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 669.00 | 125 494.00 | 11 175.00 | 136 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 326.00 | 125 733.00 | 36 593.00 | 162 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
072 Créances – Autres | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 810.00 | 2 443.00 | 73 367.00 | 75 810.00 |
084 Disponibilités | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 496.00 | 2 443.00 | 163 054.00 | 165 496.00 |
110 Total général Actif | 327 822.00 | 128 176.00 | 199 647.00 | 327 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 830.00 | 346 784.00 | | 305 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 130.00 | 69.00 | | 9 130.00 |
222 Production stockée | -6 204.00 | -1 342.00 | | -6 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 137.00 | 3 263.00 | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 4 541.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 076.00 | 353 314.00 | | 327 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 328.00 | 130 837.00 | | 84 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 496.00 | -3 583.00 | | 13 496.00 |
242 Autres charges externes. | 58 877.00 | 53 645.00 | | 58 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 909.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 398.00 | 92 949.00 | | 101 398.00 |
252 Charges sociales | 29 806.00 | 26 961.00 | | 29 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 972.00 | 12 679.00 | | 9 972.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 051.00 | 315 414.00 | | 315 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 025.00 | 37 900.00 | | 12 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 561.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | 421.00 | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 32.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 268.00 | -1 188.00 | | -3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 749.00 | 39 196.00 | | 12 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 626.00 | | | 162 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |