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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 450.00 | 35 167.00 | 283.00 | 35 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 328.00 | 426 976.00 | 205 352.00 | 632 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 323.00 | 462 143.00 | 506 180.00 | 968 323.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 381.00 | | 240 381.00 | 240 381.00 |
BZ Autres créances | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CF Disponibilités | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 139.00 | | 476 139.00 | 476 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 462.00 | 462 143.00 | 982 319.00 | 1 444 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 701.00 | 569 852.00 | | 646 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 635.00 | 76 849.00 | | -9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 645 866.00 | 655 501.00 | | 645 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 639.00 | 116 963.00 | | 61 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 410.00 | 138 196.00 | | 161 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 78 045.00 | | 105 184.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 453.00 | 333 204.00 | | 336 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 319.00 | 988 705.00 | | 982 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 911 093.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 548.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30 545.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 349.00 | 68 794.00 | | 393 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 349.00 | 68 794.00 | | 393 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
UX Autres créances clients | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 431.00 | 316 885.00 | 30 545.00 | 347 431.00 |
VW T.V.A. | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 453.00 | 334 341.00 | | 336 453.00 |