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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 097.00 | 578 594.00 | 54 503.00 | 633 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 903.00 | 614 044.00 | 355 859.00 | 969 903.00 |
BT Marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 525.00 | | 286 525.00 | 286 525.00 |
BZ Autres créances | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CF Disponibilités | 822 693.00 | | 822 693.00 | 822 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 880.00 | | 1 223 880.00 | 1 223 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 783.00 | 614 044.00 | 1 579 738.00 | 2 193 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039 201.00 | 824 103.00 | | 1 039 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 511.00 | 215 098.00 | | 262 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 512.00 | 1 048 001.00 | | 1 310 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 317.00 | 113 838.00 | | 135 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 145.00 | 105 925.00 | | 129 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 226.00 | 225 370.00 | | 269 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 738.00 | 1 273 371.00 | | 1 579 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 903.00 | | | 969 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 547.00 | | | 668 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 769.00 | 36 275.00 | | 577 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 769.00 | 36 275.00 | | 577 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
UX Autres créances clients | 286 525.00 | 286 525.00 | | 286 525.00 |
VB T. V. A. | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 652.00 | 398 297.00 | 31 355.00 | 429 652.00 |
VW T.V.A. | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 226.00 | 269 226.00 | | 269 226.00 |