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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 197.00 | 607 033.00 | 28 164.00 | 635 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 213.00 | 642 483.00 | 422 729.00 | 1 065 213.00 |
BT Marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 215.00 | 4 400.00 | 287 815.00 | 292 215.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 1 080 588.00 | | 1 080 588.00 | 1 080 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 753.00 | 4 400.00 | 1 391 354.00 | 1 395 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 966.00 | 646 883.00 | 1 814 083.00 | 2 460 966.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 163 062.00 | 1 039 201.00 | | 1 163 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 532.00 | 262 511.00 | | 365 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 395.00 | 1 310 512.00 | | 1 535 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 4 763.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | 135 317.00 | | 96 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 895.00 | 129 145.00 | | 178 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 688.00 | 269 226.00 | | 278 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 083.00 | 1 579 738.00 | | 1 814 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 903.00 | | 235 960.00 | 969 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 650.00 | 124 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 650.00 | 1 065 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 547.00 | | 2 100.00 | 668 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | 233 860.00 | 31 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 044.00 | 28 439.00 | | 614 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 044.00 | 28 439.00 | | 614 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
UX Autres créances clients | 287 375.00 | 287 375.00 | | 287 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 978.00 | 312 423.00 | 124 555.00 | 436 978.00 |
VW T.V.A. | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 688.00 | 278 688.00 | | 278 688.00 |