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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 450.00 | 35 387.00 | 63.00 | 35 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 097.00 | 493 494.00 | 139 603.00 | 633 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 093.00 | 528 881.00 | 440 211.00 | 969 093.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CF Disponibilités | 484 604.00 | | 484 604.00 | 484 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 651.00 | | 655 651.00 | 655 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 743.00 | 528 881.00 | 1 095 862.00 | 1 624 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 701.00 | 646 701.00 | | 646 701.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 038.00 | -9 635.00 | | 187 038.00 |
DL TOTAL (I) | 832 903.00 | 645 866.00 | | 832 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 61 639.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 161 410.00 | | 111 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 638.00 | 105 184.00 | | 146 638.00 |
EA Autres dettes | | 7 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 959.00 | 336 453.00 | | 262 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 862.00 | 982 319.00 | | 1 095 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 323.00 | | 769.00 | 968 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 778.00 | | 769.00 | 667 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 143.00 | 66 738.00 | | 462 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 143.00 | 66 738.00 | | 462 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
UX Autres créances clients | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VP Divers | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 057.00 | 163 512.00 | 30 545.00 | 194 057.00 |
VW T.V.A. | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 959.00 | 260 847.00 | 2 112.00 | 262 959.00 |