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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 8 003.00 | 3 207.00 | 11 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 304.00 | 8 003.00 | 349 301.00 | 357 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 726.00 | 15 000.00 | 216 726.00 | 231 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 452.00 | 15 000.00 | 465 452.00 | 480 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 756.00 | 23 003.00 | 814 753.00 | 837 756.00 |
CU Autres participations | 337 330.00 | | 337 330.00 | 337 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 175.00 | 414 175.00 | | 414 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 105.00 | -187 031.00 | | -182 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | 4 926.00 | | 34 715.00 |
DK Provisions réglementées | 23 923.00 | 3 773.00 | | 23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 360 467.00 | 305 603.00 | | 360 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 307.00 | 167 689.00 | | 119 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 347.00 | 278 470.00 | | 233 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 373.00 | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 084.00 | 8 984.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 286.00 | 637 484.00 | | 454 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 753.00 | 943 087.00 | | 814 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 114.00 | | 1 312 114.00 | 1 312 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 114.00 | | 1 312 114.00 | 1 312 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 024.00 | 23 884.00 | | 140 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 405.00 | 25 884.00 | | 141 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 048.00 | 36 495.00 | | 21 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 530.00 | 5 051.00 | | 21 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 530.00 | 41 546.00 | | 45 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 875.00 | -15 661.00 | | 95 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 788.00 | 1 062 497.00 | | 1 455 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 073.00 | 1 057 571.00 | | 1 421 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 715.00 | 4 926.00 | | 34 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 347.00 | 233 347.00 | | 233 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 346.00 | 420 346.00 | | 420 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 286.00 | 368 705.00 | 85 581.00 | 454 286.00 |