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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 9 831.00 | 2 635.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 260.00 | 9 831.00 | 357 428.00 | 367 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 916.00 | 22 500.00 | 132 416.00 | 154 916.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CF Disponibilités | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 767.00 | 22 500.00 | 243 267.00 | 265 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 027.00 | 32 331.00 | 600 696.00 | 633 027.00 |
CU Autres participations | 346 029.00 | | 346 029.00 | 346 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 175.00 | 414 175.00 | | 414 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 390.00 | -182 105.00 | | -147 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 881.00 | 34 715.00 | | -23 881.00 |
DK Provisions réglementées | 38 276.00 | 23 923.00 | | 38 276.00 |
DL TOTAL (I) | 350 940.00 | 360 467.00 | | 350 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 887.00 | 119 505.00 | | 85 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | 233 347.00 | | 112 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 759.00 | 67 492.00 | | 48 759.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 7 859.00 | | 1 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | 8 084.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 756.00 | 454 286.00 | | 249 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 696.00 | 814 753.00 | | 600 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 498.00 | | 668 498.00 | 668 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 498.00 | | 668 498.00 | 668 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | 140 024.00 | | 12 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 141 405.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 354.00 | 21 530.00 | | 14 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 354.00 | 45 530.00 | | 14 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 95 875.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 664.00 | 1 455 788.00 | | 682 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 545.00 | 1 421 073.00 | | 706 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 881.00 | 34 715.00 | | -23 881.00 |