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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 475.00 | 11 820.00 | 1 655.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 136.00 | 253 247.00 | 127 889.00 | 381 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 874.00 | 53 791.00 | 157 084.00 | 210 874.00 |
BZ Autres créances | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 645.00 | 53 791.00 | 230 854.00 | 284 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 780.00 | 307 037.00 | 358 743.00 | 665 780.00 |
CU Autres participations | 358 896.00 | 241 427.00 | 117 469.00 | 358 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 175.00 | 414 175.00 | | 414 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 271.00 | -147 390.00 | | -171 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 289.00 | -23 881.00 | | -259 289.00 |
DK Provisions réglementées | 52 630.00 | 38 276.00 | | 52 630.00 |
DL TOTAL (I) | 106 005.00 | 350 940.00 | | 106 005.00 |
DP Provisions pour risques | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 195.00 | 85 887.00 | | 51 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 743.00 | 112 383.00 | | 92 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 573.00 | 48 759.00 | | 50 573.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | 1 867.00 | | 21 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 860.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 489.00 | 249 756.00 | | 216 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 743.00 | 600 696.00 | | 358 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
FG Production vendue services | 840 449.00 | | 840 449.00 | 840 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 490.00 | | 843 490.00 | 843 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 604.00 | 14 354.00 | | 50 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 604.00 | 14 354.00 | | 50 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 604.00 | -1 668.00 | | -50 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 997.00 | 682 664.00 | | 845 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 286.00 | 706 545.00 | | 1 105 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 289.00 | -23 881.00 | | -259 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466.00 | 1 009.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 1 009.00 | | 12 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 195.00 | 35 961.00 | 15 234.00 | 51 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 489.00 | 201 255.00 | 15 234.00 | 216 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |