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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 7 627.00 | 24 593.00 | 32 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 631.00 | 294 755.00 | 150 876.00 | 445 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 648.00 | | 256 648.00 | 256 648.00 |
BZ Autres créances | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CF Disponibilités | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 838.00 | | 426 838.00 | 426 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 467.00 | 294 755.00 | 577 712.00 | 872 467.00 |
CU Autres participations | 358 896.00 | 287 128.00 | 71 768.00 | 358 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 175.00 | 414 175.00 | | 414 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 560.00 | -171 271.00 | | -430 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | -259 289.00 | | 1 556.00 |
DK Provisions réglementées | 71 768.00 | 52 630.00 | | 71 768.00 |
DL TOTAL (I) | 126 698.00 | 106 005.00 | | 126 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 51 195.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 523.00 | 92 743.00 | | 155 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 597.00 | 50 573.00 | | 51 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
EA Autres dettes | 48 307.00 | 21 790.00 | | 48 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 188.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 014.00 | 216 489.00 | | 451 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 712.00 | 358 743.00 | | 577 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 630.00 | 19 138.00 | | 52 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
6T Sur comptes clients | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 218.00 | 45 701.00 | 53 791.00 | 295 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 098.00 | 64 839.00 | 90 041.00 | 384 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 523.00 | 155 523.00 | | 155 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 886.00 | 364 136.00 | 40 750.00 | 404 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014.00 | 301 014.00 | 150 000.00 | 451 014.00 |