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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 654.00 | 82 262.00 | 289 392.00 | 371 654.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 894.00 | 82 262.00 | 338 632.00 | 420 894.00 |
CU Autres participations | 371 654.00 | 82 262.00 | 289 392.00 | 371 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 150.00 | 37 000.00 | | 37 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
DH Report à nouveau | 62 968.00 | 53 960.00 | | 62 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | 9 008.00 | | 14 188.00 |
DL TOTAL (I) | 157 355.00 | 143 017.00 | | 157 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 637.00 | 107 403.00 | | 173 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 4 310.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 1 135.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 277.00 | 119 275.00 | | 181 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 632.00 | 262 292.00 | | 338 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 277.00 | 119 275.00 | | 181 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 415.00 | 17 183.00 | | 27 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 227.00 | 8 175.00 | | 13 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188.00 | 9 008.00 | | 14 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 504.00 | | 150.00 | 371 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 504.00 | | 150.00 | 371 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 677.00 | | 27 415.00 | 109 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 677.00 | | 27 415.00 | 109 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VC Groupe et associés | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VI Groupe et associés | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 277.00 | 181 277.00 | | 181 277.00 |