| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 654.00 | 63 169.00 | 308 485.00 | 371 654.00 |
BZ Autres créances | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 786.00 | 63 169.00 | 362 617.00 | 425 786.00 |
CU Autres participations | 371 654.00 | 63 169.00 | 308 485.00 | 371 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 700.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
DH Report à nouveau | 77 141.00 | 62 968.00 | | 77 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 885.00 | 14 188.00 | | 26 885.00 |
DL TOTAL (I) | 184 241.00 | 157 355.00 | | 184 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 399.00 | 173 637.00 | | 176 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 6 682.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 377.00 | 181 277.00 | | 178 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 617.00 | 338 632.00 | | 362 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 377.00 | 181 277.00 | | 178 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 055.00 | 27 415.00 | | 33 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170.00 | 13 227.00 | | 6 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 885.00 | 14 188.00 | | 26 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 654.00 | | | 371 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 654.00 | | | 371 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 262.00 | | 19 093.00 | 82 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 262.00 | | 19 093.00 | 82 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VI Groupe et associés | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |