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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 798.00 | 4 774.00 | 63 024.00 | 67 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 9 298.00 | 4 937.00 | 14 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 464.00 | 14 072.00 | 69 392.00 | 83 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | 637.00 | 26 281.00 | 26 918.00 |
072 Créances – Autres | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
084 Disponibilités | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 694.00 | 637.00 | 129 057.00 | 129 694.00 |
110 Total général Actif | 213 158.00 | 14 710.00 | 198 449.00 | 213 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 682.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 515.00 | 190 022.00 | | 223 515.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 485.00 | | | 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 145.00 | 2 975.00 | | 17 145.00 |
222 Production stockée | 8 491.00 | 8 434.00 | | 8 491.00 |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
230 Autres produits | 6 744.00 | 1 079.00 | | 6 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 746.00 | 202 509.00 | | 277 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 546.00 | 70 838.00 | | 75 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 832.00 | -5 640.00 | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 88 568.00 | 85 531.00 | | 88 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 474.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 358.00 | 30 568.00 | | 43 358.00 |
252 Charges sociales | 10 489.00 | 7 674.00 | | 10 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | 2 460.00 | | 2 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 527.00 | 719.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | 435.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 167.00 | 194 059.00 | | 225 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 580.00 | 8 450.00 | | 52 580.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 300.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 516.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 034.00 | 1 851.00 | | 20 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 612.00 | 6 383.00 | | 31 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 897.00 | | | 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 190.00 | | | 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 527.00 | | | 527.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |