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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 830.00 | 72 971.00 | 70 859.00 | 143 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 683.00 | 29 503.00 | 3 180.00 | 32 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 043.00 | 102 474.00 | 76 569.00 | 179 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | 1 468.00 | 26 808.00 | 28 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 055.00 | 1 468.00 | 211 587.00 | 213 055.00 |
110 Total général Actif | 392 098.00 | 103 942.00 | 288 156.00 | 392 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 999.00 | 322 623.00 | | 313 999.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 049.00 | 5 058.00 | | 5 049.00 |
222 Production stockée | 23 462.00 | 9 485.00 | | 23 462.00 |
224 Production immobilisée | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 419.00 | 14 940.00 | | 3 419.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 6 137.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 690.00 | 358 243.00 | | 357 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 358.00 | 96 361.00 | | 109 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 823.00 | 10 051.00 | | -3 823.00 |
242 Autres charges externes. | 104 393.00 | 108 440.00 | | 104 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 3 520.00 | | 2 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 515.00 | 80 668.00 | | 92 515.00 |
252 Charges sociales | 18 376.00 | 14 980.00 | | 18 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 113.00 | 38 720.00 | | 32 113.00 |
256 Dotations aux provisions | | 199.00 | | |
262 Autres charges | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 900.00 | 352 947.00 | | 355 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 790.00 | 5 296.00 | | 1 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 088.00 | 34.00 | | 4 088.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 813.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 149.00 | 4 437.00 | | 5 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 687.00 | | | 157 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |