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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 378.00 | 15 859.00 | 107 519.00 | 123 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 402.00 | 16 958.00 | 10 444.00 | 27 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 310.00 | 32 817.00 | 120 493.00 | 153 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 383.00 | 930.00 | 82 453.00 | 83 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 397.00 | 1 557.00 | 38 840.00 | 40 397.00 |
072 Créances – Autres | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
084 Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 515.00 | 2 487.00 | 164 028.00 | 166 515.00 |
110 Total général Actif | 319 825.00 | 35 304.00 | 284 521.00 | 319 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 643.00 | 242 265.00 | | 280 643.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 506.00 | 11 901.00 | | 20 506.00 |
222 Production stockée | 3 328.00 | -726.00 | | 3 328.00 |
224 Production immobilisée | | 8 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 687.00 | 8 162.00 | | 48 687.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 6 569.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 339.00 | 276 371.00 | | 353 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 033.00 | 71 742.00 | | 115 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 275.00 | -325.00 | | -19 275.00 |
242 Autres charges externes. | 148 498.00 | 106 223.00 | | 148 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 921.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 962.00 | 51 932.00 | | 63 962.00 |
252 Charges sociales | 16 277.00 | 11 482.00 | | 16 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 983.00 | 3 317.00 | | 18 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 629.00 | 502.00 | | 1 629.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 343.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 123.00 | 247 137.00 | | 347 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 215.00 | 29 234.00 | | 6 215.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | 1 683.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 1 161.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | 10 582.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | 19 175.00 | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 594.00 | | | 37 594.00 |