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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 078.00 | 44 803.00 | 84 275.00 | 129 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 779.00 | 26 734.00 | 5 044.00 | 31 779.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 387.00 | 71 537.00 | 91 850.00 | 163 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 652.00 | 1 712.00 | 23 939.00 | 25 652.00 |
072 Créances – Autres | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
084 Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 678.00 | 1 712.00 | 165 965.00 | 167 678.00 |
110 Total général Actif | 331 064.00 | 73 249.00 | 257 815.00 | 331 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 623.00 | 280 643.00 | | 322 623.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95.00 | | | 95.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 055.00 | 20 506.00 | | 5 055.00 |
222 Production stockée | 22 781.00 | 3 328.00 | | 22 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 940.00 | 48 687.00 | | 14 940.00 |
230 Autres produits | 6 137.00 | 174.00 | | 6 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 540.00 | 353 339.00 | | 371 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 361.00 | 115 033.00 | | 96 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 348.00 | -19 275.00 | | 23 348.00 |
242 Autres charges externes. | 108 440.00 | 148 498.00 | | 108 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 1 618.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 668.00 | 63 962.00 | | 80 668.00 |
252 Charges sociales | 14 980.00 | 16 277.00 | | 14 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 720.00 | 18 983.00 | | 38 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 199.00 | 1 629.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 399.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 244.00 | 347 123.00 | | 366 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 296.00 | 6 215.00 | | 5 296.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 398.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 648.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 1 094.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 437.00 | 4 872.00 | | 4 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 310.00 | | | 153 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 930.00 | | | 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 199.00 | | | 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |