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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 866.00 | 91 366.00 | 311 500.00 | 402 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 072.00 | 71 909.00 | 67 163.00 | 139 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 392.00 | 163 275.00 | 379 116.00 | 542 392.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 888.00 | 163 275.00 | 404 613.00 | 567 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 426.00 | -157 131.00 | | -189 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 827.00 | -32 294.00 | | -16 827.00 |
DL TOTAL (I) | -176 252.00 | -159 426.00 | | -176 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 108.00 | 289 584.00 | | 278 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 406.00 | 268 777.00 | | 283 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 220.00 | 20 006.00 | | 19 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 865.00 | 578 367.00 | | 580 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 613.00 | 418 941.00 | | 404 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 5 184.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 5 184.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -5 184.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 675.00 | 30 037.00 | | 37 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 502.00 | 62 332.00 | | 54 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 827.00 | -32 294.00 | | -16 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 386.00 | | 6.00 | 542 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 938.00 | | | 541 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 6.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 228.00 | 23 047.00 | | 140 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 228.00 | 23 047.00 | | 140 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 108.00 | 104 342.00 | 104 342.00 | 278 108.00 |
VI Groupe et associés | 283 406.00 | 283 406.00 | | 283 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 865.00 | 407 099.00 | 104 342.00 | 580 865.00 |