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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 866.00 | 114 368.00 | 288 498.00 | 402 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 072.00 | 93 898.00 | 45 174.00 | 139 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 402.00 | 208 266.00 | 334 136.00 | 542 402.00 |
BZ Autres créances | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 397.00 | 208 266.00 | 366 131.00 | 574 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 805.00 | -206 252.00 | | -218 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 492.00 | -12 552.00 | | -22 492.00 |
DL TOTAL (I) | -211 297.00 | -188 805.00 | | -211 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 973.00 | 266 062.00 | | 253 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 824.00 | 294 455.00 | | 307 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 950.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 428.00 | 576 468.00 | | 577 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 131.00 | 387 663.00 | | 366 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 269.00 | 410 700.00 | | 298 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 824.00 | | | 307 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 053.00 | 40 019.00 | | 28 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 545.00 | 52 571.00 | | 50 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 492.00 | -12 552.00 | | -22 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 396.00 | | 6.00 | 542 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 938.00 | | | 541 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 6.00 | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 794.00 | 22 472.00 | | 185 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 794.00 | 22 472.00 | | 185 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 418.00 | 96 037.00 | 96 037.00 | 253 418.00 |
VI Groupe et associés | 307 824.00 | 307 824.00 | | 307 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 428.00 | 420 047.00 | 96 037.00 | 577 428.00 |