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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 866.00 | 125 869.00 | 276 997.00 | 402 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 072.00 | 103 115.00 | 35 957.00 | 139 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 409.00 | 228 984.00 | 313 425.00 | 542 409.00 |
BZ Autres créances | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 342.00 | 228 984.00 | 348 358.00 | 577 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 297.00 | -218 805.00 | | -241 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 138.00 | -22 492.00 | | -34 138.00 |
DL TOTAL (I) | -245 435.00 | -211 297.00 | | -245 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 147.00 | 253 973.00 | | 240 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 455.00 | 307 824.00 | | 335 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 15 631.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 793.00 | 577 428.00 | | 593 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 358.00 | 366 131.00 | | 348 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 665.00 | 298 269.00 | | 320 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 812.00 | | | -6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 931.00 | 28 053.00 | | 28 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 069.00 | 50 545.00 | | 63 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 138.00 | -22 492.00 | | -34 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 402.00 | | 6.00 | 542 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 938.00 | | | 541 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 6.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 266.00 | 20 717.00 | | 208 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 266.00 | 20 717.00 | | 208 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 147.00 | 91 560.00 | 91 560.00 | 240 147.00 |
VI Groupe et associés | 335 455.00 | 335 455.00 | | 335 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 793.00 | 445 206.00 | 91 560.00 | 593 793.00 |