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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 866.00 | 102 867.00 | 299 999.00 | 402 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 072.00 | 82 927.00 | 56 145.00 | 139 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 396.00 | 185 794.00 | 356 602.00 | 542 396.00 |
BZ Autres créances | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 457.00 | 185 794.00 | 387 663.00 | 573 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 252.00 | -189 426.00 | | -206 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 552.00 | -16 827.00 | | -12 552.00 |
DL TOTAL (I) | -188 805.00 | -176 252.00 | | -188 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 062.00 | 278 108.00 | | 266 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 455.00 | 283 406.00 | | 294 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 19 220.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 468.00 | 580 865.00 | | 576 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 663.00 | 404 613.00 | | 387 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 700.00 | 407 099.00 | | 410 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 819.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 819.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 475.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 019.00 | 37 675.00 | | 40 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 571.00 | 54 502.00 | | 52 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 552.00 | -16 827.00 | | -12 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 392.00 | | 5.00 | 542 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 938.00 | | | 541 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 5.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 275.00 | 22 519.00 | | 163 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 275.00 | 22 519.00 | | 163 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 062.00 | 100 294.00 | 100 294.00 | 266 062.00 |
VI Groupe et associés | 294 455.00 | 294 455.00 | | 294 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 468.00 | 410 700.00 | 100 294.00 | 576 468.00 |