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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 763.00 | 37 011.00 | 7 752.00 | 44 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 293.00 | 89 541.00 | 7 752.00 | 97 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 641.00 | | 561 641.00 | 561 641.00 |
BZ Autres créances | 417 289.00 | | 417 289.00 | 417 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 270.00 | | 1 033 270.00 | 1 033 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 563.00 | 89 541.00 | 1 041 022.00 | 1 130 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DH Report à nouveau | 313 869.00 | | | 313 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DL TOTAL (I) | 684 590.00 | | | 684 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 536.00 | | | 311 536.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 022.00 | | | 1 041 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 784.00 | | 1 142 784.00 | 1 142 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 784.00 | | 1 142 784.00 | 1 142 784.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 076.00 | | | -13 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 929.00 | | | 1 167 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 612.00 | | | 1 043 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 693.00 | | 3 600.00 | 93 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 164.00 | | 3 600.00 | 41 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 838.00 | 3 703.00 | | 85 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 308.00 | 3 703.00 | | 33 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 974.00 | 101 974.00 | | 101 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 330 180.00 | | | 330 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 660.00 | 981 660.00 | | 981 660.00 |
VW T.V.A. | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 432.00 | 356 432.00 | | 356 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
ST Autres comptes | 228 949.00 | | | 228 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
ZE Dividendes | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 607.00 | | | 289 607.00 |