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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | 38 000.00 | 20 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 000.00 | 38 000.00 | 218 000.00 | 255 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 000.00 | 57 000.00 | 218 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 000.00 | -569 000.00 | | -946 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 000.00 | -377 000.00 | | -162 000.00 |
DL TOTAL (I) | -862 000.00 | -700 000.00 | | -862 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 000.00 | 723 000.00 | | 383 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 000.00 | 885 000.00 | | 564 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 311 000.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 23 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 000.00 | 1 942 000.00 | | 1 080 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 000.00 | 1 242 000.00 | | 218 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -236 000.00 | 1 161 000.00 | | -236 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -74 000.00 | 1 538 000.00 | | -74 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 000.00 | -377 000.00 | | -162 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53.00 | | | 53.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | | | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 14.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 1.00 | 49.00 | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 1.00 | 49.00 | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |