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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 1 083.00 | 1 574.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 953.00 | 7.00 | 946.00 | 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 361.00 | 1 090.00 | 31 270.00 | 32 361.00 |
060 Stock marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
110 Total général Actif | 55 136.00 | 1 090.00 | 54 045.00 | 55 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -305 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416.00 | | | 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
252 Charges sociales | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | | | 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 462.00 | | | 3 462.00 |