| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 408.00 | 50 506.00 | 3 901.00 | 54 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 937.00 | 103 036.00 | 3 901.00 | 106 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 391.00 | 10 350.00 | 353 041.00 | 363 391.00 |
BZ Autres créances | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 690.00 | 10 350.00 | 491 340.00 | 501 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 627.00 | 113 386.00 | 495 241.00 | 608 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 872.00 | 115 000.00 | | 114 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 044.00 | 120 000.00 | | 120 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 526.00 | 233 000.00 | | -89 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 817.00 | -322 000.00 | | -479 817.00 |
DL TOTAL (I) | -322 939.00 | 157 000.00 | | -322 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 344.00 | 1 000.00 | | 406 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 14 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 833.00 | 358 000.00 | | 166 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 336.00 | 174 000.00 | | 179 336.00 |
EA Autres dettes | 65 467.00 | 63 000.00 | | 65 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 180.00 | 610 000.00 | | 818 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 241.00 | 767 000.00 | | 495 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 180.00 | | | 818 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 344.00 | | | 406 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 246.00 | | 842 246.00 | 842 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 246.00 | | 842 246.00 | 842 246.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | 18 000.00 | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 18 000.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 3 000.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 3 000.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 15 000.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 475.00 | 1 287 000.00 | | 845 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 291.00 | 1 609 000.00 | | 1 325 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 817.00 | -322 000.00 | | -479 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |