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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 26 996.00 | 6 210.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 11 089.00 | 15 971.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 587.00 | 38 085.00 | 245 503.00 | 283 587.00 |
BT Marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 329.00 | 38 085.00 | 258 245.00 | 296 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 456.00 | 116 614.00 | | 146 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | 29 842.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 150 848.00 | 151 956.00 | | 150 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 968.00 | 25 827.00 | | 28 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | 18 454.00 | | 10 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 37 453.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 454.00 | 39 361.00 | | 32 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 396.00 | 121 095.00 | | 107 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 245.00 | 273 051.00 | | 258 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 400.00 | 107 395.00 | | 100 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 972.00 | 171.00 | | 14 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 248.00 | -733.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 1 957.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 1 957.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | -1 957.00 | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 444.00 | 241 851.00 | | 215 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 552.00 | 212 009.00 | | 216 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | 29 842.00 | | -1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 512.00 | | 1 075.00 | 282 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | | 1 075.00 | 59 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 7 501.00 | | 30 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 7 501.00 | | 30 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 995.00 | 6 999.00 | 6 997.00 | 13 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 396.00 | 100 400.00 | 6 997.00 | 107 396.00 |