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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 31 338.00 | 1 868.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 14 193.00 | 12 867.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 587.00 | 45 532.00 | 238 056.00 | 283 587.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 928.00 | 45 532.00 | 252 396.00 | 297 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 348.00 | 146 456.00 | | 145 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | -1 108.00 | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 164 174.00 | 150 848.00 | | 164 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 716.00 | 28 968.00 | | 13 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 338.00 | 10 995.00 | | 9 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | 34 980.00 | | 39 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | 32 454.00 | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 221.00 | 107 396.00 | | 88 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 396.00 | 258 245.00 | | 252 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 249.00 | 100 400.00 | | 84 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 734.00 | 14 972.00 | | 6 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
FQ Autres produits | | | 13 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 2 248.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 4 559.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 4 559.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | -4 559.00 | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 720.00 | 215 444.00 | | 194 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 394.00 | 216 552.00 | | 181 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326.00 | -1 108.00 | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 085.00 | 7 447.00 | | 38 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 7 447.00 | | 38 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | 3 010.00 | 3 972.00 | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 221.00 | 84 249.00 | 3 972.00 | 88 221.00 |